Microchip Technology MCHP · NASDAQ
$77.34 -4.66% (-$3.78)
Podsumowanie
44 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 54% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 36%.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 219% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Spłata długu netto zajęłaby 3,0 roku zysku operacyjnego.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 5,0 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 97,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 26,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Przychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 3,6% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 17% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 36%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 54% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 40 USD
- Badania i rozwój 22 USD
- Sprzedaż i administracja 22 USD
- Podatki i pozostałe 6,7 USD
- Zysk netto 8,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 11 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,24%
- Część zysku
- 219%
- Rośnie z rzędu
- 3 lata
Rocznie dostajesz $1,82 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 32
- Trzymaj 14
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $110,5 jest o 43% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 70% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Semiconductor Products Member 97%
- Technology Licensing Member 3,5%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Semiconductor Products Member odpowiada za 97% przychodów. Najszybciej rósł segment Technology Licensing Member, o 7,6% rocznie.
Segmenty szczegółowo