Shrnutí
John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho John Hancock Investments. Pozic uvnitř: 495. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,42 %
- Majetek fondu
- $686,0M
- Pozic
- 495
- Dividendový výnos
- 1,03 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,0 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,5 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +56 %
- 5 let
- +28 %
- Prům. market cap
- $7,79B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 18,6 %
- Hrubá marže
- 44,3 %
- Provozní marže
- 17,9 %
- Čistá marže
- 14,8 %
- Payout ratio
- 26,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 19 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RRyder R 0,6 %
- 2 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 3 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 4 VOVoya Financial, Inc. VOYA 0,5 %
- 5 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 6 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
- 7 ETEtsy ETSY 0,5 %
- 8 UGUGI Corporation UGI 0,4 %
- 9 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,4 %
- 10 AVAvnet, Inc. AVT 0,4 %
Pozic ve fondu: 495. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 18 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 14 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 8,3 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,4 %
- Spojené království 0,4 %
- Irsko 0,3 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,5 %
- Mid cap 98 %
- Small cap 0,1 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (18 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $42,00
- Za 20 let
- $2 044
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 044.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,0 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,03 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 1,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 26. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,91M
- Podílů denně
- 40K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,91M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 4,1 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 19 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $82,7M | +16 % | Vyplácí | 69 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Spojené státy | 0,52 % | $352,2M | +15 % | Vyplácí | 53 % |
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $22,0B | +18 % | Vyplácí | 48 % |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,41B | +14 % | Vyplácí | 46 % |
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Spojené státy | 0,31 % | $15,0B | +17 % | Vyplácí | 44 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $937,3M | +16 % | Vyplácí | 41 % |
