Shrnutí
JPMorgan Active Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 140. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,44 %
- Majetek fondu
- $9,60B
- Pozic
- 140
- Dividendový výnos
- 0,16 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $9,60B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $49,7M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,8 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- -1,9 %
- 1 rok
- -5,5 %
- 3 roky
- +70 %
- Prům. market cap
- $2,20T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 24,4x
- P/S
- 8,3x
- P/B
- 9,8x
- P/FCF
- 43,4x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 39,7 %
- ROE
- 57,3 %
- Hrubá marže
- 61,9 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 33,1 %
- Payout ratio
- 15,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 GOAlphabet GOOG 9,2 %
- 3 AAApple AAPL 6,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 5 AVBroadcom AVGO 3,9 %
- 6 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 7 AMAMD AMD 3,0 %
- 8 MEMeta META 2,8 %
- 9 MUMicron MU 2,3 %
- 10 MAMastercard MA 2,0 %
Pozic ve fondu: 140. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 49 %
- Komunikační služby 14 %
- Zdravotnictví 11 %
- Průmysl 8,7 %
- Finance 6,0 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 0,9 %
- Tchaj-wan 0,8 %
- Německo 0,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 25 %
- Mid cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (49 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $44,00
- Za 20 let
- $2 137
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 137.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,16 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,16 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $49,7M
- Podílů denně
- 546K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $49,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,7 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LG LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | Spojené státy | 0,40 % | $1,14B | - | Reinvestuje | 63 % |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,1M | - | - | 62 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $54,0B | +7,7 % | Vyplácí | 61 % |
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $74,7B | +7,7 % | Vyplácí | 61 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $54,0B | -3,1 % | Vyplácí | 61 % |
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· podílový fond | - | - | $44,3B | -3,0 % | Vyplácí | 61 % |