JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI · AMEX
$57.55 -0.66% (-$0.38)
Podsumowanie
JPMorgan Equity Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 135. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $45,6B
- Pozycje
- 135
- Stopa dywidendy
- 7,93%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $45,6B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $253,1M.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,9%
- 3 miesiące
- +0,2%
- Ten rok
- +0,6%
- 1 rok
- +1,2%
- 3 lata
- +9,2%
- 5 lat
- -6,3%
- Śr. market cap
- $883,3B
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 26,7x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,37%
- ROIC
- 18,8%
- ROE
- 46,8%
- Marża brutto
- 53,0%
- Marża operacyjna
- 29,2%
- Marża netto
- 24,1%
- Payout ratio
- 33,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,43
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MAMastercard MA 2,0%
- 2 MSMicrosoft MSFT 1,9%
- 3 AAApple AAPL 1,9%
- 4 VVisa V 1,9%
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8%
- 6 NENextEra Energy NEE 1,8%
- 7 EOEOG Resources EOG 1,8%
- 8 MM3M MMM 1,8%
- 9 ABAbbVie ABBV 1,8%
- 10 JPMORGAN PRIME MONEY 1,8%
Pozycje w funduszu: 135. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 15%
- Ochrona zdrowia 12%
- Przemysł 10%
- Finanse 9,7%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
- Pozostałe 44%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Irlandia 5,7%
- Szwajcaria 0,9%
- Holandia 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 43%
- Large cap 57%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.
Największy sektor: Technologie (15%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -1,3%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 8,4%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 1,3%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,93%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,56 na jednostkę, czyli 7,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,34.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $253,1M
- Jednostki dziennie
- 4,4M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $253,1M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $3,94B | +5,0% | Wypłaca | 54% |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $35,6M | +10,0% | Wypłaca | 52% |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +15% | Reinwestuje | 50% |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +14% | Wypłaca | 50% |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $17,2B | +8,8% | Reinwestuje | 50% |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $16,4M | +12% | Wypłaca | 46% |