Akcie iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IQQL.DE)

IQQL.DE

iShares Listed Private Equity UCITS ETF IQQL.DE · XETRA

27.47 € -0.24% (-0.07 €)

Shrnutí

iShares Listed Private Equity UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 55 % fondu.

Roční náklady: 0,75 %
Majetek fondu: 638,8M €
Pozic: 107
Dividendový výnos: 3,75 %
Funguje od: 2007

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
Funguje už od roku 2007.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
99 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 475,2K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,7 %
3 měsíce: +1,0 %
Letos: -10 %
1 rok: -11 %
3 roky: +17 %
5 let: -6,6 %
10 let: +77 %

Prům. market cap: $45,2B
P/E: 17,8x
Forward P/E: 13,3x
P/S: 3,0x
P/B: 0,2x
P/FCF: 9,4x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 4,84 %
ROIC: -
ROE: 16,1 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 57,4 %
Čistá marže: 48,7 %
Payout ratio: 86,0 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,88

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
BN
Brookfield Corporation BN.TO 7,9 %
2
BX
Blackstone BX 7,0 %
3 3I GROUP FUND PLC 6,9 %
4
BA
Brookfield Asset Management Ltd. BAM.TO 6,8 %
5
AP
Apollo Global Management, Inc. APO 6,6 %
6
SO
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited SOL.AX 4,3 %
7
AR
Ares Capital Corporation ARCC 4,0 %
8
EQ
EQT AB (publ) EQT.ST 4,0 %
9
PG
Partners Group Holding AG PGHN.SW 4,0 %
10
KK
KKR & Co. Inc. KKR 3,8 %

Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 55 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 99 %
Průmysl 0,6 %
Zbytné spotřební zboží 0,3 %
Technologie 0,2 %
Zdravotnictví 0,01 %
Ostatní 0,01 %

Podle zemí

Spojené státy 53 %
Spojené království 15 %
Kanada 10 %
Švédsko 5,9 %
Ostatní země 16 %

Podle velikosti firem

Large cap 67 %
Mid cap 20 %
Small cap 11 %
Micro cap 1,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.

Největší sektor: Finance (99 %). Největší země: Spojené státy (53 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,75 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 75,00 €
Za 20 let: 3 544 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 75,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 544 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+50 %

-27 %

+29 %

+27 %

-12 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,9 %
Nejhlubší propad: -33 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,71

0,96

0,94

1,04

0,93

20212022202320242025

Výnos: 3,75 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: 0,51 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,03 € na podíl, tedy 3,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,51 € dne 21. 5. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 475,2K €
Podílů denně: 17K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 475,2K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,8
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 51 %
Férově oceněné 21 %
Nadhodnocené 28 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irsko	0,75 %	$1,29B	-11 %	Reinvestuje	96 %
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	Spojené státy	1,75 %	$274,9M	-12 %	Vyplácí	45 %
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF	Spojené státy	0,40 %	$250,5M	-12 %	Vyplácí	37 %
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units	Kanada	0,63 %	$269,1M	-11 %	Reinvestuje	37 %
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF	Spojené státy	6,53 %	$6,44M	-12 %	Vyplácí	30 %
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· podílový fond	Spojené státy	1,86 %	$39,7M	-17 %	Vyplácí	29 %