Akcje iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR · AMEX

$140.29 -1.21% (-$1.72)

Podsumowanie

iShares Core S&P Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 611. Dziesięć największych stanowi 6,2% funduszu.

Koszty roczne: 0,06%
Wielkość funduszu: $103,5B
Pozycje: 611
Stopa dywidendy: 1,22%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,2% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $103,5B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $463,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,4%
3 miesiące: -3,6%
Ten rok: +17%
1 rok: +19%
3 lata: +57%
5 lat: +21%
10 lat: +140%

Śr. market cap: $7,86B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 1,0x
P/B: 2,5x
P/FCF: 11,4x
EV/EBITDA: 14,2x
Dividend yield: 1,31%
ROIC: 37,4%
ROE: 17,0%
Marża brutto: 50,2%
Marża operacyjna: 13,9%
Marża netto: 10,4%
Payout ratio: 21,7%
Dług netto/EBITDA: 2,6x
Beta: 1,04

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,2%
2
GK
Glaukos GKOS 0,8%
3
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,6%
4
PA
Paycom Software PAYC 0,6%
5
MT
Match Group MTCH 0,6%
6
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 0,5%
7
SM
SM Energy Company SM 0,5%
8
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5%
9
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,5%
10
LT
Life Time LTH 0,5%

Pozycje w funduszu: 611. Dziesięć największych stanowi 6,2% całości.

Skład na dzień 30 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 18%
Energia 6,7%
Nieruchomości 6,4%
Użyteczność publiczna 2,0%
Pozostałe 67%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Irlandia 0,6%
Bermudy 0,6%
Singapur 0,3%
Pozostałe kraje 0,7%

Według wielkości firm

Large cap 2,5%
Mid cap 83%
Small cap 14%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (83%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,06%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $6,00
Przez 20 lat: $302

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $6,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $302.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+25%

-17%

+14%

+6,4%

+4,3%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,1%
Największy spadek: -29%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,75

1,34

1,42

2,36

1,73

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,22%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,51

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,71 na jednostkę, czyli 1,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,51.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $463,7M
Jednostki dziennie: 3,3M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $463,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,5
Średni Bulios Score: 59 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 30%
Uczciwie wycenione 9,4%
Przewartościowane 61%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF	Australia	0,07%	$596,9M	+12%	Wypłaca	99%
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	Kanada	0,21%	$75,7M	+19%	Wypłaca	99%
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$16,0B	+19%	Wypłaca	98%
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$3,14B	+23%	Wypłaca	98%
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22%	$36,3M	+16%	Wypłaca	97%
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF	Kanada	0,22%	$136,7M	+18%	Wypłaca	96%