Akcie iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (IJPN.AS)

IJPN.AS

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) IJPN.AS · AMS

21.76 € -2.14% (-0.48 €)

Shrnutí

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 174. Deset největších tvoří 30 % fondu.

Roční náklady: 0,12 %
Majetek fondu: 4,45B €
Pozic: 174
Dividendový výnos: 1,51 %
Funguje od: 2004

Co mluví pro

Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
Velký fond s majetkem 4,45B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %.
Funguje už od roku 2004.

Na co si dát pozor

100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 608,3K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,6 %
3 měsíce: +3,7 %
Letos: +20 %
1 rok: +18 %
3 roky: +54 %
5 let: +45 %
10 let: +91 %

Prům. market cap: $116,4B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 23,4x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,39 %
ROIC: 12,4 %
ROE: 19,1 %
Hrubá marže: 39,9 %
Provozní marže: 18,8 %
Čistá marže: 16,0 %
Payout ratio: 41,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,42

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,5 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,5 %
3
68
Advantest Corporation 6857.T 3,3 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,0 %
5
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
6
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,8 %
7
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,7 %
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,7 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,1 %

Pozic ve fondu: 174. Deset největších tvoří 30 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 25 %
Nemovitosti 1,8 %
Energetika 1,0 %
Síťová odvětví 1,0 %
Ostatní 72 %

Podle zemí

Japonsko 100 %
Spojené království 0,01 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,1 %
Large cap 89 %
Mid cap 2,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (25 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,12 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 12,00 €
Za 20 let: 600 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+7,6 %

-14 %

+14 %

+13 %

+9,5 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,7 %
Nejhlubší propad: -21 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,51 %
Poslední výplata: 0,17 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,33 € na podíl, tedy 1,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,17 € dne 16. 7. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 608,3K €
Podílů denně: 28K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 608,3K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,5
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 28 %
Férově oceněné 22 %
Nadhodnocené 50 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Irsko	0,12 %	$4,91B	+18 %	Vyplácí	99 %
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Lucembursko	0,40 %	$8,72B	+20 %	Reinvestuje	99 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,12 %	$8,76B	+20 %	Reinvestuje	99 %
XM XMCJ.SW Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C CHF Hedged	Lucembursko	0,25 %	$8,92B	+20 %	Reinvestuje	99 %
XM XMK9.MI Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Lucembursko	0,40 %	$8,74B	+20 %	Reinvestuje	99 %
IB IBCG.DE iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,64 %	$1,20B	+19 %	Reinvestuje	99 %