Rezumat
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 131. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 1,79B €
- Poziții
- 131
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 21 % din fond.
- Un fond mare, cu 1,79B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 193,8K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,0 %
- 3 luni
- +10 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +60 %
- 10 ani
- +188 %
- Market cap mediu
- $926,1B
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 16,9 %
- ROE
- 39,9 %
- Marjă brută
- 57,0 %
- Marjă operațională
- 28,0 %
- Marjă netă
- 23,2 %
- Payout ratio
- 36,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,37
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 73 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ABAbbVie ABBV 2,2 %
- 2 PGProcter & Gamble PG 2,2 %
- 3 VVisa V 2,2 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
- 5 AAApple AAPL 2,1 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 2,1 %
- 7 KOCoca-Cola KO 2,0 %
- 8 CVChevron CVX 2,0 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
- 10 AMAmazon AMZN 1,9 %
Poziții în fond: 131. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 34 %
- Servicii financiare 15 %
- Sănătate 14 %
- Bunuri de consum defensive 9,5 %
- Energie 8,2 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Irlanda 2,4 %
- Elveția 1,7 %
- Regatul Unit 1,1 %
- Alte țări 0,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (34 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 8,0 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 193,8K €
- Unități de fond pe zi
- 1,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 193,8K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,0
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 73 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $46,0M | +12 % | Reinvestește | 100 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,59B | +14 % | Plătește | 54 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,02 % | $38,7M | +0,1 % | Plătește | 54 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,85B | +13 % | Plătește | 53 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Plătește | 53 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Plătește | 52 % |