Akcie Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO) | Cena a analýza akcie HERO.TO

HERO.TO

Evolve E-Gaming Index ETF HERO.TO · TSX

$38.20 +0.18% (+$0.07)

Shrnutí

Evolve E-Gaming Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 78 % fondu.

Roční náklady: 0,70 %
Majetek fondu: $18,1M
Pozic: 41
Dividendový výnos: 0,26 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 78 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Komunikační služby).
Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Malý fond s majetkem $18,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $165,5K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,3 %
3 měsíce: +2,3 %
Letos: -14 %
1 rok: -20 %
3 roky: +44 %
5 let: +6,4 %

Prům. market cap: $25,8B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 3,4x
P/B: 2,7x
P/FCF: 17,1x
EV/EBITDA: 10,5x
Dividend yield: 2,85 %
ROIC: 8,3 %
ROE: -20,9 %
Hrubá marže: 60,9 %
Provozní marže: 19,0 %
Čistá marže: 16,4 %
Payout ratio: 47,4 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,9x
Beta: 0,57

Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
RB
Roblox RBLX 12 %
2
97
Konami Group Corporation 9766.T 11 %
3
NT
Nintendo Co., Ltd. NTDOY 11 %
4
TT
Take-Two Interactive TTWO 9,7 %
5
NT
NetEase NTES 9,6 %
6
96
Capcom Co., Ltd. 9697.T 7,8 %
7
36
NEXON Co., Ltd. 3659.T 7,4 %
8
96
Square Enix Holdings Co., Ltd. 9684.T 3,8 %
9
32
International Games System Co.,Ltd. 3293.TWO 3,6 %
10
CD
CD Projekt CDR.WA 3,6 %

Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 78 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Komunikační služby 100 %
Technologie 0,3 %

Podle zemí

Japonsko 44 %
Spojené státy 21 %
Čína 10 %
Jižní Korea 8,8 %
Ostatní země 16 %

Podle velikosti firem

Large cap 68 %
Mid cap 24 %
Small cap 7,5 %
Micro cap 0,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Komunikační služby (100 %). Největší země: Japonsko (44 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,70 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $70,00
Za 20 let: $3 322

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-6,6 %

-30 %

+17 %

+23 %

+27 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +1,2 %
Nejhlubší propad: -46 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,26 %
Poslední výplata: $0,05

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $165,5K
Podílů denně: 4,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $165,5K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,6
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 37 %
Férově oceněné 0,2 %
Nadhodnocené 63 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
NE NERD Roundhill Video Games ETF	Spojené státy	0,50 %	$13,7M	-17 %	Vyplácí	57 %
HE HERO Global X Video Games & Esports ETF	Spojené státy	0,50 %	$136,2M	-19 %	Vyplácí	55 %
ES ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF	Spojené státy	0,55 %	$245,3M	-15 %	Vyplácí	52 %
ES ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$623,1M	-11 %	Reinvestuje	47 %
ME METV Roundhill Metaverse ETF	Spojené státy	0,59 %	$207,3M	-4,2 %	Vyplácí	32 %
OD ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF	Spojené státy	0,49 %	$3,28M	-24 %	Vyplácí	28 %