Akcie VanEck Gold Miners ETF (GDX) | Cena a analýza akcie GDX

GDX

VanEck Gold Miners ETF GDX · AMEX

$77.11 -5.19% (-$4.22)

Shrnutí

VanEck Gold Miners ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 66. Deset největších tvoří 60 % fondu.

Roční náklady: 0,51 %
Majetek fondu: $24,7B
Pozic: 66
Dividendový výnos: 0,82 %
Funguje od: 2006

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $24,7B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $1,69B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
Funguje už od roku 2006.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -11 %
3 měsíce: +4,0 %
Letos: -10 %
1 rok: +7,0 %
3 roky: +174 %
5 let: +142 %
10 let: +207 %

Prům. market cap: $43,3B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 4,5x
P/B: 3,0x
P/FCF: 13,2x
EV/EBITDA: 6,9x
Dividend yield: 1,49 %
ROIC: 152,1 %
ROE: 25,7 %
Hrubá marže: 57,4 %
Provozní marže: 53,1 %
Čistá marže: 40,1 %
Payout ratio: 19,2 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,2x
Beta: 0,81

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NE
Newmont NEM 12 %
2
AE
Agnico Eagle Mines AEM 11 %
3
B
Barnes Group Inc. B 8,1 %
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM 5,5 %
5
FN
Franco-Nevada Corporation FNV 5,3 %
6
AU
AngloGold Ashanti AU 4,8 %
7
GF
Gold Fields Limited GFI 4,0 %
8
KG
Kinross Gold KGC 3,7 %
9
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 3,2 %
10
PA
Pan American Silver Corp. PAAS 2,6 %

Pozic ve fondu: 66. Deset největších tvoří 60 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %

Podle zemí

Kanada 56 %
Spojené státy 23 %
Austrálie 8,7 %
Jihoafrická republika 4,8 %
Ostatní země 7,8 %

Podle velikosti firem

Large cap 75 %
Mid cap 24 %
Small cap 0,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (56 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,51 %

Střed srovnatelných ETF 0,49 %

Ročně z $10 000: $51,00
Za 20 let: $2 462

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $51,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 462.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-11 %

+8,2 %

+9,4 %

+153 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +12 %
Nejhlubší propad: -47 %
Roční kolísavost: 51 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,54

0,48

0,50

0,40

0,63

20212022202320242025

Výnos: 0,82 %
Výplat ročně: 1
Poslední výplata: $0,63

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,63 na podíl, tedy 0,82 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,63 dne 22. 12. 2025.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $1,69B
Podílů denně: 22M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,69B tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,9
Průměrné Bulios Score: 82 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 58 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 29 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF	Spojené státy	0,35 %	$12,8M	-	Vyplácí	85 %
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· podílový fond	-	-	$3,83B	+9,8 %	Vyplácí	66 %
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· podílový fond	-	-	$3,64B	+9,8 %	Reinvestuje	66 %
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund	Spojené státy	0,45 %	$126,2M	-13 %	Vyplácí	61 %
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF	Spojené státy	0,65 %	$1,08M	-	-	61 %
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	Kanada	0,65 %	$365,0M	-8,4 %	Vyplácí	55 %