Shrnutí
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 428. Deset největších tvoří 8,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $7,62M
- Pozic
- 428
- Dividendový výnos
- 0,62 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,3 % fondu.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $7,62M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $54,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Prům. market cap
- $4,64B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 5,7 %
- ROE
- 8,0 %
- Hrubá marže
- 33,9 %
- Provozní marže
- 14,9 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 27,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- -0,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CMCommercial Metals Company CMC 0,9 %
- 2 NSInsight Enterprises NSIT 0,9 %
- 3 HOHome Bancshares, Inc. (Conway, AR) HOMB 0,9 %
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,9 %
- 5 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,8 %
- 6 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,8 %
- 7 CNCNO Financial Group, Inc. CNO 0,8 %
- 8 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 0,8 %
- 9 PBPBF Energy Inc. PBF 0,8 %
- 10 FLFluor FLR 0,8 %
Pozic ve fondu: 428. Deset největších tvoří 8,3 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 12 %
- Nemovitosti 7,1 %
- Energetika 6,8 %
- Síťová odvětví 3,2 %
- Komunikační služby 3,2 %
- Ostatní 65 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Bermudy 1,9 %
- Irsko 1,5 %
- Kajmanské ostrovy 0,9 %
- Ostatní země 2,8 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,3 %
- Mid cap 62 %
- Small cap 33 %
- Micro cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,7 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,62 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 0,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $54,6K
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $54,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $14,0B | +21 % | Vyplácí | 41 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $2,13B | +11 % | Vyplácí | 41 % |
FE FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,28 % | $6,41B | +22 % | Vyplácí | 41 % |
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,38B | +21 % | Vyplácí | 40 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $118,4M | - | - | 29 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Spojené státy | 0,29 % | $12,7M | +17 % | Vyplácí | 29 % |