Shrnutí
Fidelity Large Cap Value Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 871. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Pozic
- 871
- Dividendový výnos
- 0,84 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +77 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +155 %
- Prům. market cap
- $1,56T
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 40,2 %
- ROE
- 34,5 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 19,2 %
- Payout ratio
- 30,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,5 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7 %
- 8 INIntel INTC 1,5 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2 %
- 10 CSCisco CSCO 1,2 %
Pozic ve fondu: 871. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 0,03 %
- Micro cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,8 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,84 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $449,2M | +26 % | Vyplácí | 95 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,1B | +26 % | Vyplácí | 94 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,2B | +26 % | Vyplácí | 92 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +19 % | Vyplácí | 71 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,88B | +28 % | Vyplácí | 69 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,20 % | $683,4M | +25 % | Vyplácí | 68 % |