Shrnutí
Fidelity Advisor China Region I je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 76. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Pozic
- 76
- Dividendový výnos
- 1,51 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 62 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -7,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +106 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +150 %
- Prům. market cap
- $629,7B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 26,6 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 32,1 %
- Čistá marže
- 29,1 %
- Payout ratio
- 15,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 26 %
- 2 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,0 %
- 3 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,9 %
- 4 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,8 %
- 5 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 4,1 %
- 6 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,8 %
- 7 36Bizlink Holding Inc. 3665.TW 2,9 %
- 8 Fidelity Cash Central Fund 2,8 %
- 9 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,6 %
- 10 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,3 %
Pozic ve fondu: 76. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 1,2 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (45 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,6 %
- Nejhlubší propad
- -62 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 62 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,51 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,99
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,99 na podíl, tedy 1,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,99 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Jižní Korea | 0,70 % | $17,1M | +19 % | Reinvestuje | 49 % |
IA IAA.AX iShares Asia 50 ETF | Austrálie | 0,29 % | $1,15B | +21 % | Vyplácí | 48 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,55B | +28 % | Vyplácí | 48 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | $48,9M | +15 % | Reinvestuje | 47 % |
DB DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,65 % | $275,4M | +63 % | Reinvestuje | 44 % |
IQ IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,25B | +62 % | Vyplácí | 44 % |