Shrnutí
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 114. Deset největších tvoří 25 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $19,2M
- Pozic
- 114
- Dividendový výnos
- 0,24 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 25 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $19,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $76,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -5,3 %
- Letos
- +1,2 %
- 1 rok
- +0,8 %
- Prům. market cap
- $154,1B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 21,6 %
- Hrubá marže
- 43,9 %
- Provozní marže
- 25,9 %
- Čistá marže
- 19,8 %
- Payout ratio
- 41,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,1 %
- 2 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,4 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,4 %
- 4 68Advantest Corporation 6857.T 2,3 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,3 %
- 6 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,3 %
- 7 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 8 SHELL PLC 2,1 %
- 9 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,0 %
- 10 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 2,0 %
Pozic ve fondu: 114. Deset největších tvoří 25 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 25 %
- Energetika 3,5 %
- Síťová odvětví 2,5 %
- Komunikační služby 0,7 %
- Ostatní 66 %
Podle zemí
- Japonsko 23 %
- Spojené království 21 %
- Švýcarsko 8,3 %
- Francie 8,0 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 84 %
- Mid cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (25 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +0,8 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Růst za poslední rok: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,24 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,07 na podíl, tedy 0,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $76,9K
- Podílů denně
- 2,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $76,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOSKX Fidelity Overseas Fund· podílový fond | - | - | $7,17B | -4,7 % | Vyplácí | 66 % |
FO FOSFX Fidelity Overseas Fund· podílový fond | - | - | $7,17B | -4,7 % | Vyplácí | 66 % |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· podílový fond | - | - | $14,8B | -0,2 % | Vyplácí | 58 % |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· podílový fond | - | - | $1,80B | -4,4 % | Vyplácí | 58 % |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· podílový fond | Spojené státy | - | $1,83B | -3,5 % | Vyplácí | 58 % |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· podílový fond | - | - | $1,83B | -3,2 % | Vyplácí | 58 % |