Shrnutí
Fidelity Small Cap Growth Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 102. Deset největších tvoří 6,1 % fondu.
- Pozic
- 1 102
- Dividendový výnos
- 0,42 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,1 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -12 %
- Letos
- +1,3 %
- 1 rok
- -1,1 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +3,4 %
- Prům. market cap
- $7,77B
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 1,1 %
- ROE
- 8,6 %
- Hrubá marže
- 51,9 %
- Provozní marže
- -35,2 %
- Čistá marže
- -47,7 %
- Payout ratio
- 9,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 7,7x
- Beta
- 1,43
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 23 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 FRJFrog Ltd. FROG 0,7 %
- 2 MOMoog Inc. MOG-A 0,7 %
- 3 GKGlaukos GKOS 0,7 %
- 4 EABrinker EAT 0,6 %
- 5 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,6 %
- 6 KRKrystal Biotech KRYS 0,6 %
- 7 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,6 %
- 8 TWTwist Bioscience TWST 0,6 %
- 9 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 0,6 %
- 10 Crinetics Pharmaceuticals Inc 0,6 %
Pozic ve fondu: 1 102. Deset největších tvoří 6,1 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 3,8 %
- Mid cap 76 %
- Small cap 19 %
- Micro cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,7 %
- Nejhlubší propad
- -44 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,42 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 0,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,2
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 23 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,56B | +6,4 % | Vyplácí | 90 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,9B | +6,4 % | Vyplácí | 89 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $204,1M | +23 % | Reinvestuje | 54 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $118,4M | - | - | 53 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,28 % | $5,19M | - | Vyplácí | 52 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,9M | -9,5 % | Vyplácí | 50 % |