Shrnutí
Fidelity Disciplined Equity Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 122. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Pozic
- 122
- Dividendový výnos
- 7,45 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,1 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,0 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- -3,4 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +138 %
- Prům. market cap
- $1,87T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 33,8x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 56,5 %
- Hrubá marže
- 58,5 %
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 32,7 %
- Payout ratio
- 13,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,18
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 10 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 5 MEMeta META 4,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,4 %
- 7 AAApple AAPL 3,0 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 9 LLEli Lilly LLY 2,6 %
- 10 WDWestern Digital WDC 2,0 %
Pozic ve fondu: 122. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 2,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,1 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,45 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $5,83
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,83 na podíl, tedy 7,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $5,83 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,4 %
- Férově oceněné 9,1 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAG Fidelity Magellan ETF | Spojené státy | 0,57 % | $236,7M | -2,6 % | Vyplácí | 60 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $380,6B | +2,3 % | Vyplácí | 58 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $61,7B | +2,8 % | Vyplácí | 57 % |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Spojené státy | 0,07 % | $27,2B | +7,7 % | Vyplácí | 56 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $54,0B | +7,7 % | Vyplácí | 56 % |
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $74,7B | +7,7 % | Vyplácí | 56 % |
