Shrnutí
CI Europe Hedged Equity Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CIGlobal. Pozic uvnitř: 160. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,64 %
- Majetek fondu
- $1,92M
- Pozic
- 160
- Dividendový výnos
- 1,62 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,64 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $1,92M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $1,54K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +3,0 %
- 1 rok
- +4,8 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +80 %
- Prům. market cap
- $107,2B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 21,5 %
- Hrubá marže
- 45,9 %
- Provozní marže
- 22,8 %
- Čistá marže
- 17,0 %
- Payout ratio
- 40,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 4,9 %
- 2 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 4,5 %
- 3 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 4,4 %
- 4 SASanofi SAN.PA 4,4 %
- 5 ASASML ASML 4,0 %
- 6 SABanco Santander, S.A. SAN 3,9 %
- 7 SISiemens Limited SIEMENS.BO 3,9 %
- 8 OROR Royalties Inc. OR.TO 3,5 %
- 9 ABAnheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 3,3 %
- 10 SASAP SAP 3,2 %
Pozic ve fondu: 160. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 15 %
- Finance 15 %
- Technologie 12 %
- Zdravotnictví 10 %
- Základní materiály 10 %
- Ostatní 37 %
Podle zemí
- Německo 21 %
- Nizozemsko 17 %
- Španělsko 13 %
- Francie 9,8 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 4,7 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (15 %). Největší země: Německo (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $64,00
- Za 20 let
- $3 054
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $64,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 054.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,62 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,62 na podíl, tedy 1,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $1,54K
- Podílů denně
- 40
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,54K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,74B | +7,6 % | Vyplácí | 52 % |
WT WTDH.DE WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | Irsko | 0,58 % | $111,5M | +11 % | Vyplácí | 52 % |
HE HEDF.MI WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,32 % | $124,5M | +7,3 % | Reinvestuje | 52 % |
WT WTDF.DE WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,32 % | $124,5M | +7,2 % | Reinvestuje | 52 % |
WT WTDF.SG WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,35 % | $139,3M | +7,4 % | Reinvestuje | 52 % |
IQ IQD.TO CI International Quality Dividend Growth Index ETF | Kanada | 0,52 % | $149,5M | +8,1 % | Vyplácí | 26 % |