Akcie iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)

DMXF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF · NASDAQ

$83.73 -1.15% (-$0.97)

Shrnutí

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 409. Deset největších tvoří 23 % fondu.

Roční náklady: 0,12 %
Majetek fondu: $1,03B
Pozic: 409
Dividendový výnos: 4,22 %
Funguje od: 2020

Co mluví pro

Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
Velký fond s majetkem $1,03B.

Na co si dát pozor

Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,5 %
3 měsíce: -0,4 %
Letos: +11 %
1 rok: +9,0 %
3 roky: +49 %
5 let: +19 %

Prům. market cap: $200,3B
P/E: 19,8x
Forward P/E: 20,9x
P/S: 3,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 18,0x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 2,53 %
ROIC: 19,0 %
ROE: 25,3 %
Hrubá marže: 55,2 %
Provozní marže: 26,7 %
Čistá marže: 22,2 %
Payout ratio: 50,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,86

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,1 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,7 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 2,2 %
4
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2 %
5
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,8 %
6
AL
Allianz ALV.DE 1,7 %
7
68
Advantest Corporation 6857.T 1,6 %
8
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5 %
9
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,4 %
10
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 1,4 %

Pozic ve fondu: 409. Deset největších tvoří 23 % majetku.

Složení k 30. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 15 %
Nemovitosti 2,7 %
Síťová odvětví 0,7 %
Ostatní 82 %

Podle zemí

Japonsko 30 %
Švýcarsko 10 %
Nizozemsko 10 %
Německo 8,1 %
Ostatní země 41 %

Podle velikosti firem

Mega cap 14 %
Large cap 83 %
Mid cap 3,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (15 %). Největší země: Japonsko (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,12 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $12,00
Za 20 let: $600

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+8,8 %

-21 %

+18 %

+1,2 %

+16 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +3,5 %
Nejhlubší propad: -36 %
Roční kolísavost: 18 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,31

1,29

1,46

1,89

3,64

20212022202320242025

Výnos: 4,22 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $1,03

Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,54 na podíl, tedy 4,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,03 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $6,34M
Podílů denně: 76K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,34M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,8
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 9,0 %
Nadhodnocené 66 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XD XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,28 %	$247,5M	+11 %	Vyplácí	92 %
ES ESGE.TO BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF	Kanada	0,28 %	$88,2M	+9,6 %	Vyplácí	65 %
IQ IQSI NYLI Candriam International Equity ETF	Spojené státy	0,15 %	$264,2M	+10 %	Vyplácí	58 %
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Spojené státy	0,34 %	$10,7B	+2,5 %	Vyplácí	56 %
SL SLMD.DE iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$5,99B	+12 %	Vyplácí	50 %
SL SLMC.DE iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc)	Irsko	0,12 %	$5,52B	+15 %	Reinvestuje	50 %