Roundhill Generative AI & Technology ETF CHAT · AMEX
$75.30 -7.17% (-$5.82)
Shrnutí
Roundhill Generative AI & Technology ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Roundhill Investments. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $1,63B
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 2,23 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,63B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $33,6M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 42 %.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -8,1 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +186 %
- Prům. market cap
- $1,33T
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 45,2x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,20 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 25,2 %
- Hrubá marže
- 61,8 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 21,0 %
- Payout ratio
- 5,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,89
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 5,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 5 MEMeta META 4,3 %
- 6 MUMicron MU 4,1 %
- 7 AMAMD AMD 3,9 %
- 8 CRCrowdStrike CRWD 3,5 %
- 9 ARArm ARM 3,3 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,3 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 81 %
- Komunikační služby 9,0 %
- Zbytné spotřební zboží 6,1 %
- Průmysl 3,2 %
- Finance 0,01 %
- Ostatní 0,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 68 %
- Japonsko 10 %
- Nizozemsko 7,3 %
- Jižní Korea 7,1 %
- Ostatní země 14 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (81 %). Největší země: Spojené státy (68 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +42 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 43 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 42 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,23 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,68
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,68 na podíl, tedy 2,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,68 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $33,6M
- Podílů denně
- 447K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $33,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,6
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,65 % | $163,3M | +18 % | - | 56 % |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Spojené státy | 0,45 % | $595,0M | +13 % | Vyplácí | 53 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Spojené státy | 0,69 % | $6,33M | +7,2 % | - | 53 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,38M | - | - | 51 % |
TE TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | Spojené státy | 0,77 % | $30,5M | +6,7 % | Vyplácí | 50 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $854,0M | +7,3 % | Vyplácí | 48 % |