The Cheesecake Factory CAKE · NASDAQ
$112.71 -0.36% (-$0.41)
Podsumowanie
74 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.
- Nie ma żadnego długu i trzyma $249,3M w gotówce.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 4,3% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 14% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 27,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 14% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 0,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 52 USD
- Sprzedaż i administracja 42 USD
- Podatki i pozostałe 0,8 USD
- Zysk netto 5,2 USD
Zysk netto, mediana branży (Restaurants) 4,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 5,2 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakNie ma żadnego długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,03%
- Część zysku
- 28%
Rocznie dostajesz $1,17 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 13
- Trzymaj 32
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $95,45 jest o 15% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 27% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- The Cheesecake Factory 72%
- Other Segments 9,7%
- Other FRC 9,5%
- North Italia 9,2%
Według regionów
- Other 100%
The Cheesecake Factory odpowiada za 72% przychodów. Najszybciej rósł segment North Italia, o 19% rocznie.
Segmenty szczegółowo