Shrnutí
EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Burke Wealth Management. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $34,3M
- Pozic
- 35
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $34,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $289,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,7 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Prům. market cap
- $1,28T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 27,0x
- P/S
- 6,9x
- P/B
- 8,2x
- P/FCF
- 31,1x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,40 %
- ROIC
- 23,3 %
- ROE
- 48,8 %
- Hrubá marže
- 61,9 %
- Provozní marže
- 33,4 %
- Čistá marže
- 30,4 %
- Payout ratio
- 10,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,7x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,9 %
- 2 MEMeta META 6,9 %
- 3 MUMicron MU 6,6 %
- 4 RSInvesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP 6,5 %
- 5 AMAmazon AMZN 6,2 %
- 6 CRCrowdStrike CRWD 4,9 %
- 7 ASASML ASML 4,8 %
- 8 GOAlphabet GOOG 4,4 %
- 9 ISIntuitive Surgical ISRG 4,2 %
- 10 VVisa V 3,8 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 48 %
- Komunikační služby 14 %
- Finance 11 %
- Průmysl 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Ostatní 8,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Irsko 5,4 %
- Nizozemsko 3,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 63 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (48 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $289,8K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $289,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,4
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $61,5M | -6,2 % | Vyplácí | 43 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Spojené státy | 0,90 % | $7,87M | -0,8 % | Vyplácí | 43 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,58 % | $221,9M | -3,4 % | Vyplácí | 40 % |
CG CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $37,4M | -7,7 % | Vyplácí | 39 % |
HY HYGG.AX Hyperion Global Growth Companies Fund | Austrálie | 0,70 % | $2,23B | -24 % | Vyplácí | 38 % |
LR LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | Spojené státy | 0,48 % | $446,5M | -0,8 % | Vyplácí | 38 % |