Akcie Bastion Energy ETF (BESF) | Cena a analýza akcie BESF

BESF

Bastion Energy ETF BESF · CBOE

$41.26 +0.77% (+$0.31)

Shrnutí

Bastion Energy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bastion. Pozic uvnitř: 19. Deset největších tvoří 66 % fondu.

Roční náklady: 0,81 %
Majetek fondu: $34,7M
Pozic: 19
Dividendový výnos: 0,33 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
92 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,81 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $34,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $100,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +10 %
3 měsíce: +5,0 %
Letos: +23 %
1 rok: +23 %

Prům. market cap: $37,3B
P/E: 12,6x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 2,3x
P/B: 2,1x
P/FCF: 11,9x
EV/EBITDA: 7,0x
Dividend yield: 3,29 %
ROIC: 8,8 %
ROE: 23,6 %
Hrubá marže: 51,4 %
Provozní marže: 29,7 %
Čistá marže: 19,3 %
Payout ratio: 41,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,9x
Beta: -0,24

Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 15 %
2
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 7,9 %
3
NE
NextDecade NEXT 7,9 %
4
OK
ONEOK, Inc. OKE 5,2 %
5
VG
Vonage Holdings Corp. VG 5,2 %
6 Energy Transfer LP 5,1 %
7
RE
Riley Exploration Permian, Inc. REPX 5,1 %
8
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 5,0 %
9
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 5,0 %
10
AR
Antero Resources Corporation AR 4,8 %

Pozic ve fondu: 19. Deset největších tvoří 66 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Energetika 92 %
Síťová odvětví 8,4 %

Podle zemí

Spojené státy 100 %

Podle velikosti firem

Large cap 72 %
Mid cap 6,2 %
Small cap 22 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.

Největší sektor: Energetika (92 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,81 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $81,00
Za 20 let: $3 807

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $81,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 807.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

Za poslední rok: +23 %
Nejhlubší propad: -13 %
Roční kolísavost: 22 %

Růst za poslední rok: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,33 %
Poslední výplata: $0,14

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 28. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $100,6K
Podílů denně: 2,4K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $100,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,6
Průměrné Bulios Score: 61 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 43 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 44 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (15), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,75 %	$132,1M	+30 %	Vyplácí	46 %
LN LNGX Global X - U.S. Natural Gas ETF	Spojené státy	0,45 %	$58,2M	+43 %	Vyplácí	37 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Spojené státy	0,80 %	$302,4M	+16 %	Vyplácí	35 %
NB NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF	Spojené státy	2,10 %	$30,2M	+36 %	Vyplácí	34 %
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,35 %	$478,3M	+34 %	Vyplácí	33 %
EI EINC VanEck Energy Income ETF	Spojené státy	0,46 %	$85,1M	+33 %	Vyplácí	31 %