Shrnutí
iShares MSCI Global Quality Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 516. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,22 %
- Majetek fondu
- $335,4M
- Pozic
- 516
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,22 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $1,75T
- P/E
- 29,8x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 38,4x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 45,6 %
- ROE
- 56,5 %
- Hrubá marže
- 61,8 %
- Provozní marže
- 38,0 %
- Čistá marže
- 33,5 %
- Payout ratio
- 25,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 5,6 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,1 %
- 4 NVNvidia NVDA 4,6 %
- 5 MEMeta META 4,4 %
- 6 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 7 LLEli Lilly LLY 3,4 %
- 8 VVisa V 2,5 %
- 9 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,0 %
Pozic ve fondu: 516. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 70 %
- Švýcarsko 4,2 %
- Spojené království 3,8 %
- Japonsko 3,0 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,7 %
- Small cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $22,00
- Za 20 let
- $1 090
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,19M
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,19M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,8
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 2,5 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50 % | $912,7M | +12 % | Vyplácí | 96 % |
QU QUAL.AX VanEck - MSCI International Quality ETF | Austrálie | 0,40 % | $6,38B | +0,9 % | Vyplácí | 86 % |
QH QHAL.AX VanEck - MSCI International Quality (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,43 % | $1,89B | +8,6 % | Vyplácí | 85 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $6,74B | +19 % | Reinvestuje | 71 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $3,05B | +19 % | Reinvestuje | 69 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 61 % |