Rezumat
Defiance AI & Power Infrastructure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Defiance. Poziții în interior: 88. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,69 %
- Mărimea fondului
- $804,1M
- Poziții
- 88
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $32,5M.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 52 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,69 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -13 %
- 3 luni
- -14 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- -2,2 %
- Market cap mediu
- $550,4B
- P/E
- 31,4x
- Forward P/E
- 25,4x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 33,5x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 12,9 %
- ROE
- 32,5 %
- Marjă brută
- 37,9 %
- Marjă operațională
- -126,2 %
- Marjă netă
- -102,5 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,98
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 PWQuanta Services PWR 9,4 %
- 2 GEGE Vernova GEV 8,6 %
- 3 ETEaton Corporation plc ETN 8,5 %
- 4 VRVertiv VRT 7,2 %
- 5 BEBloom Energy Corporation BE 4,6 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,4 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 9 CEConstellation Energy CEG 3,6 %
- 10 CCCameco CCJ 3,5 %
Poziții în fond: 88. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 52 %
- Tehnologie 18 %
- Utilități 16 %
- Energie 6,4 %
- Servicii de comunicații 5,1 %
- Altele 3,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Irlanda 8,6 %
- Canada 4,1 %
- Regatul Unit 3,1 %
- Alte țări 2,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 24 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 9,2 %
- Small cap 5,1 %
- Micro cap 1,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (52 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (60 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $69,00
- În 20 de ani
- $3.278
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $69,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.278.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -2,2 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 39 %
Scăderea din ultimul an: 2,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $32,5M
- Unități de fond pe zi
- 1,3M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $32,5M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 31,4
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,4 %
- Evaluate corect 9,1 %
- Supraevaluate 84 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RA RACK VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $52,7M | - | - | 40 % |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $149,1M | -1,9 % | Plătește | 40 % |
IV IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $14,1M | - | - | 34 % |
JO JOUL Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $8,30M | - | - | 32 % |
ZA ZAP Global X - U.S. Electrification ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $281,3M | +2,9 % | Plătește | 31 % |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $60,5M | +11 % | Plătește | 30 % |